收评:沪指跌近1%权重股全天疲软 海南板块尾盘强势

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央行行长易纲在博鳌亚洲论坛“货币政策的正常化”分论坛上表示,中国将继续实施稳健的货币政策,央行已经准备好迎接主要央行收紧利率退出扩张和缩表的情况,未来利率市场将是基准利率和市场利率双轨融合,中国不会以人民币贬值来应对贸易争端,也不会干预长期汇率,六月末将落实六大金融开放举措,年底将落实另外五项开放举措。

流动性方面,周四央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作。当日有200亿逆回购到期,净回笼200亿。

海通证券姜超表示,今年以来的资金面改善并非因为央行放水,体现为货币投放并未加码,而是源于融资需求下滑,尤其是非标融资的萎缩,这意味着资金供需改善更有持续性,4月资金面有望继续充裕。

今日上午沪指震荡走低,表现疲软,银行、家电、房地产等白马股蓝筹股集体小幅回调,创业板震荡上行,午后近期强势股集体杀跌,14:00后,上证50指数跌逾1%,沪深两市跌幅扩大,创业板指翻绿。截止收盘,沪指收报3180.16点,跌0.87%,成交额1850亿。深成指收报10726.95点,跌0.75%,成交额2436亿。创业板收报1826.89点,跌0.42%,成交额898亿。

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板块方面,海南、多元金融表现强势,医药、黄金板块受资金青睐。

此外,本轮市场反弹中,创业板反弹力度大幅强于主板。虽然在创业板创阶段新高回落后,但资金奔跑涌入有增无减

Wind数据统计显示,截止2018年4月11日,沪深港通累计成交金额人民币达10.1万亿元,其中南向港股通成交总额4.24万亿元人民币,北向沪股通及深股通累计成交金额为5.86万亿元人民币。

“南下”和“北上”的资金热度从迥异,到2016年初慢慢均衡,资金南来北往的活跃度不断上升。2017年,南向港股通成交总额1.95万亿元,北向沪股通及深股通成交总额为2.27万亿元。

沪港两地市场投资者的选股偏好呈现出不同的倾向。

Wind数据显示,截止2018年4月11日,北向沪股通和深股通资金合计持有1814只A股,持股总市值达5892.56亿元人民币。其中持有食品饮料行业的个股市值达1080.15亿元,占比近两成,其次是家用电器、医药生物和电子等行业,配置比例均超过10%。

南向港股通资金持仓中,内地资金持有531只港股,总持仓市值达1.08万亿元,其中三分之一市值集中在银行板块,其次是房地产、保险、计算机等,港股通资金对低估值、高股息和A、H两地上市公司中高折价的港股表现出明显的偏好。

值得注意的是,昨日第一财经报道,目前已初步确定将被纳入MSCI新兴市场指数的A股公司名单将于5月公布

根据MSCI的进度安排,A股首次纳入将在今年的6月1日和9月3日分两次完成。今年6月1日进入首次纳入适应期,纳入A股流通市值的2.5%,纳入A股权重为0.37%;9月3日完成A股的首次纳入,将纳入A股流通市值的5%,纳入A股权重为0.73%。

长期来看,在A股完全纳入MSCI新兴市场指数后,将纳入A股100%的流通市值,纳入范围在大盘股的基础上加入中盘股,据测算,届时A股占MSCI新兴市场指数的权重将提高至18%左右。

截至2016年12月31日,共计有超过1.5万亿美元资产以MSCI新兴市场指数为基准。市场机构普遍预计短期A股流入资金将达到170亿至180亿美元,从中长期来看,这将为A股带来3400亿美元的增量资金

申万宏源:对于分红投资策略来讲,由于现金分红需要上市公司拿出“真金实银”回报股东,因此对于上市公司的现金流要求比较高,小盘股虽同样存在部分年度高分红的情况,但蓝筹白马股相对来讲现金流情况更好,账上现金比较充沛,因此分红持续性相对更好。因此从稳定性和回报的持续性角度来看,分红投资策略更加适用于蓝筹白马股。

海通证券:今日沪深两市冲高回落。主板短期继续强势,成功回补部分缺口。量能上看,与前一日基本持平,后期只要有增量资金的流入,就利于修复行情的继续展开,不过上档缺口较大,连续性补缺还需要一定的时间,后市还将是时间换空间修复过程。创业板虽一度走高,但在存量资金的跷跷板效应下最终回落,仍受制于短期均线,当前看还需要一定时间的震荡来修复指标。不过整体观点不变,年线上方继续看多。短期看市场交投呈现疲软之势,节奏把握难度不减,操作上追逐业绩步伐,掘金行业龙头,严格做好仓位控制。

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