超九成债基六月上涨 中欧工银瑞信南方等涨幅领先

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  在经过四五两个月的回调后,六月份债券型基金再次出现了整体上涨行情,单月业绩上涨的债基占比达到了98%,仅44只债基净值出现下跌。

  从涨幅榜看,受到A股上涨的影响,多只可转债位居涨幅前列,如中欧可转债A、工银瑞信可转债、南方希元可转债、汇添富可转债C等,单月涨幅都超过了3%。而从此前公布的一季报显示,上述几只债基持有的可转债资产占基金资产净值比例分别为91.99%、92.54%、98.25%、82.14%,都维持了很高的比例,这在6月份正股结束回调继续上涨的情况下受益匪浅。

  几位基金经理也大都在一季度时认为,一季度国内融资和实体经济数据均出现一定企稳迹象,市场预期显著改善,权益市场从去年年底的估值低点显著修复,债券收益率低位震荡。转债市场跟随权益市场也呈现出良好表现,一方面部分正股基本面优良的转债跟随正股上涨而实现赎回转股,另一方面,部分基本面较好的新发转债市场表现也明显改善,一级市场申购热情明显提高。

  而对于接下来转债市场的表现,中欧可转债债券A基金经理刘波在一季报中表示,随着未来转债供给扩容,正股基本面优良的转债品种将呈现较好的投资价值。南方希元转债的基金经理刘文良也称:“2019 年二季度,南方希元基金将根据市场节奏灵活调整仓位水平,坚守投资纪律,做好止盈止损,继续发挥可转债基金的特色,精选可转债个券,力争获取超额收益。”

  另一只值得注意的现象是,政策性金融债的强势表现令多只债基月份盈利大增。统计显示,以4.66%位居6月份涨幅首位的浙商丰利增强债券,在一季度时就大量持有政策性金融债,持仓的19 国开02 和17 农发绿债01合计占到基金资产净值比的例57.31%,其次为可转债。而鹏华丰和C在一季度时也有27.32%为金融债。

  根据中债公布的数据计算显示,今年5月外资增持政策性金融债规模约507亿元人民币,是自2014年7月以来的最大,扭转此前连两个月小幅减持的趋势。境外机构5月末总计持有中债登托管的债券约1.61万亿元,环比增5%,为今年最大月度增幅。

  巴克莱全球综合指数自今年4月起分20个月纳入人民币计价的中国国债和政策性银行债券,且受益于央行定向降准和中期借贷便利操作,上月中国债市走强。此外,中美利差不断走扩,5年期国债和政金债两者利差也于月底拉大至去年末来最甚,显著提升外资兴趣。显然,在6月份,这种趋势得到了延续。

  据悉,由国家开发银行、中国农业发展银行和进出口行发行的债券一直被境内投资者认为具有准主权债属性,且相比国债,其在二级市场易于交易的优势更为显著。中债数据的计算显示,境外机构持有政金债占国债的比例已从今年1月的33%上升到5月的37%。

  中信证券分析师明明表示,当前欧洲很多国家负利率,美债利率下行很快,中国利率对外资的吸引力较强,此外,这也显示中国债券纳入巴克莱指数后外资受到的推动作用很明显。

  而从六月份跌幅靠前的债基来看,诸如金信民旺C、创金合信尊盈纯债、东方永兴18个月C、金鹰添享纯债这些以纯债、信用债以及定开债为主题的基金占据了主要位置,6只债基单月跌幅超1%。

  6月份涨跌幅前40债券型基金一览

  

  

排名

  

证券简称

  

6月累计单位净值增长率%

  

规模
亿元

  

证券简称

  

6月累计单位净值增长率%

  

规模
亿元

  

1

  

浙商丰利增强

  

4.66

  

0.3324

  

金信民旺C

  

-1.87

  

0.0467

  

2

  

前海开源鼎安A

  

3.67

  

0.2365

  

金信民旺A

  

-1.83

  

0.0273

  

3

  

中欧可转债A

  

3.66

  

5.2183

  

创金合信尊盈纯债

  

-1.78

  

0.0005

  

4

  

中科沃土沃祥

  

3.65

  

0.6006

  

东方永兴18个月C

  

-1.29

  

0.1052

  

5

  

中欧可转债C

  

3.62

  

2.4778

  

东方永兴18个月A

  

-1.26

  

1.9772

  

6

  

前海开源鼎安C

  

3.49

  

0.0014

  

金鹰添享纯债

  

-1.04

  

0.0048

  

7

  

工银瑞信可转债

  

3.48

  

1.3077

  

兴银收益增强

  

-0.86

  

0.4022

  

8

  

鹏华丰和C

  

3.42

  

0.0119

  

创金合信尊泰纯债

  

-0.79

  

0.0030

  

9

  

南方希元可转债

  

3.17

  

0.5907

  

万家双利

  

-0.73

  

1.0674

  

10

  

汇添富可转债C

  

3.05

  

3.2827

  

民生加银信用双利C

  

-0.71

  

1.2887

  

11

  

汇添富可转债A

  

3.02

  

6.9823

  

民生加银信用双利A

  

-0.69

  

10.1267

  

12

  

前海开源可转债

  

2.93

  

0.7686

  

西部利得合赢A

  

-0.69

  

0.0594

  

13

  

景顺长城景泰鑫利纯债

  

2.70

  

0.0397

  

西部利得合赢C

  

-0.66

  

0.4503

  

14

  

新华聚利A

  

2.63

  

0.8789

  

中融聚商3个月定开

  

-0.64

  

54.5573

  

15

  

鑫元恒鑫收益增强A

  

2.61

  

0.0488

  

中融季季红定期开放C

  

-0.55

  

0.0008

  

16

  

华商瑞鑫定期开放

  

2.60

  

0.5457

  

中融季季红定期开放A

  

-0.54

  

39.3330

  

17

  

鹏华丰和A

  

2.59

  

0.6295

  

山西证券裕睿6个月C

  

-0.49

  

3.7909

  

18

  

博时信用债券A

  

2.59

  

9.9482

  

山西证券裕睿6个月A

  

-0.46

  

0.7644

  

19

  

博时信用债券B

  

2.59

  

9.9482

  

大成景荣A

  

-0.41

  

0.5872

  

20

  

广发集裕A

  

2.59

  

0.7528

  

华富恒欣纯债C

  

-0.40

  

0.0002

  

21

  

博时信用债券C

  

2.59

  

4.2129

  

海富通双福

  

-0.37

  

0.0349

  

22

  

鑫元恒鑫收益增强C

  

2.57

  

0.0578

  

中融恒信纯债C

  

-0.33

  

0.1095

  

23

  

华夏可转债增强A

  

2.55

  

0.7187

  

兴全恒瑞三个月定开

  

-0.32

  

10.0677

  

24

  

新华聚利C

  

2.55

  

0.0539

  

中融恒信纯债A

  

-0.32

  

18.6353

  

25

  

广发集裕C

  

2.53

  

0.0237

  

鑫元添利

  

-0.29

  

0.0988

  

26

  

汇添富双利C

  

2.44

  

0.2320

  

平安惠裕C

  

-0.21

  

0.0098

  

27

  

汇添富双利A

  

2.44

  

0.8867

  

平安惠裕A

  

-0.18

  

0.0034

  

28

  

民生加银增强收益C

  

2.44

  

2.3379

  

永赢润益C

  

-0.16

  

0.0000

  

29

  

申万菱信可转债

  

2.42

  

0.6522

  

永赢润益A

  

-0.16

  

36.6134

  

30

  

民生加银增强收益A

  

2.41

  

6.5320

  

西部利得祥逸A

  

-0.16

  

0.0080

  

31

  

富国祥利

  

2.38

  

3.1581

  

浦银安盛盛勤3个月定开C

  

-0.15

  

0.0100

  

32

  

天治可转债增强A

  

2.36

  

0.3223

  

浦银安盛盛勤3个月定开A

  

-0.14

  

15.1020

  

33

  

华安安心收益A

  

2.33

  

0.4815

  

天弘华享三个月定开

  

-0.13

  

20.0766

  

34

  

光大中高等级A

  

2.33

  

3.2060

  

嘉实汇达中短债C

  

-0.09

  

1.7683

  

35

  

天治可转债增强C

  

2.32

  

0.9089

  

汇安稳裕

  

-0.09

  

4.3544

  

36

  

光大中高等级C

  

2.30

  

0.1813

  

西部利得稳健双利C

  

-0.09

  

0.0880

  

37

  

鹏华可转债

  

2.29

  

0.8012

  

嘉实汇达中短债A

  

-0.08

  

1.0194

  

38

  

富国优化增强A

  

2.27

  

1.4873

  

海富通稳健添利C

  

-0.07

  

0.1083

  

39

  

富国优化增强B

  

2.27

  

1.4873

  

海富通稳健添利A

  

-0.07

  

0.0260

  

40

  

大成景盛一年A

  

2.25

  

0.5045

  

永赢恒益

  

-0.07

  

92.1076

  

  来源:wind数据 (规模截至6月30日)

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